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上海金茂投資擬發(fā)行18億元公司債 利率詢價區(qū)間為2.8%-3.8%

時間 : 2022-02-14 18:10:01來源 : 觀點地產網

觀點網訊:2月14日,上海金茂投資管理集團有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告,將于2月15日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

據觀點新媒體查閱獲悉,本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過18億元(含18億元),債券期限為5年,附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%,票面利率由發(fā)行人和主承銷商通過市場詢價協(xié)商確定,票面利率在存續(xù)期內固定不變。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發(fā)行人主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,本期債券信用等級為AAA。

本期債券上市前,上海金茂投資最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為39.63億元(2018-2020年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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